融創(chuàng)所有公司債務(wù)轉(zhuǎn)讓概況

融創(chuàng)中國控股有限公司近期完成了多項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)讓和重組操作，這些操作旨在優(yōu)化公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)，減輕財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，并為公司的持續(xù)經(jīng)營提供更有利的條件。以下是融創(chuàng)中國控股有限公司及其相關(guān)公司在債務(wù)處理上的關(guān)鍵動(dòng)向：

1. 債務(wù)重組概述

融創(chuàng)中國的境外債務(wù)重組是公司近期的一項(xiàng)重大財(cái)務(wù)舉措。通過這次重組，融創(chuàng)成功地將其債權(quán)人約百億美元的現(xiàn)有債務(wù)，置換為新票據(jù)、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券、可轉(zhuǎn)換債券和融創(chuàng)服務(wù)的股票。這一過程涉及多輪復(fù)雜的談判和協(xié)議簽署，最終在2023年11月21日實(shí)現(xiàn)了新產(chǎn)品的上市。

2. 物業(yè)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

融創(chuàng)服務(wù)與融創(chuàng)集團(tuán)成員公司之間達(dá)成了一項(xiàng)物業(yè)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，融創(chuàng)集團(tuán)成員公司將向融創(chuàng)服務(wù)轉(zhuǎn)讓目標(biāo)物業(yè)，對價(jià)約人民幣724.8萬元，以相關(guān)融創(chuàng)集團(tuán)成員公司應(yīng)付未付的等額款項(xiàng)抵銷支付。這筆交易是為了抵銷應(yīng)付的債務(wù)，同時(shí)也反映了融創(chuàng)集團(tuán)內(nèi)部資產(chǎn)流轉(zhuǎn)的一種方式。

3. 項(xiàng)目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓

融創(chuàng)中國及榮豐公司簽訂了臻華府項(xiàng)目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議以及其他項(xiàng)目買賣協(xié)議，通過出售項(xiàng)目公司的股權(quán)來償還債務(wù)。例如，臻華府項(xiàng)目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議以2億元代價(jià)出售臻華府項(xiàng)目公司100%股權(quán)予榮豐公司或其指定方，以沖抵集團(tuán)對榮豐公司2億元的債務(wù)。

4. 融創(chuàng)服務(wù)的債務(wù)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

融創(chuàng)服務(wù)與融創(chuàng)集團(tuán)之間還存在著債務(wù)和資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移。例如，在2024年3月15日，融創(chuàng)服務(wù)與融創(chuàng)集團(tuán)簽訂了股權(quán)收益權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購協(xié)議，涉及金額達(dá)1億元人民幣。在這項(xiàng)協(xié)議中，融創(chuàng)集團(tuán)將標(biāo)的公司100%股權(quán)對應(yīng)的股權(quán)收益權(quán)及相關(guān)標(biāo)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓予融創(chuàng)服務(wù)，代價(jià)為人民幣1億元，其中將以現(xiàn)金支付人民幣5000萬元，及以融創(chuàng)集團(tuán)應(yīng)付融創(chuàng)服務(wù)而未付的等額款項(xiàng)抵銷支付剩余人民幣5000萬元。

融創(chuàng)中國及其關(guān)聯(lián)公司在債務(wù)處理上采取了多種策略，包括債務(wù)重組、物業(yè)轉(zhuǎn)讓、項(xiàng)目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及內(nèi)部資產(chǎn)的重新配置。這些措施共同作用，旨在優(yōu)化公司的財(cái)務(wù)狀況，減輕短期債務(wù)壓力，并為未來的發(fā)展奠定更加穩(wěn)健的基礎(chǔ)。通過這些努力，融創(chuàng)中國正在逐步化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)企業(yè)朝著更加健康的方向發(fā)展。